—2009年2月14日在周口市二届人民代表大会第四次会议上

周口市财政局局长赵天冉

各位代表：

我受市人民政府委托，向大会报告周口市2008年财政预算执行情况和2009年财政预算草案，请予审议，并请各位政协委员和其他列席人士提出意见。

一、2008年全市财政预算执行情况

2008年，在市委正确领导和人大、政协的监督指导下，财政工作深入贯彻科学发展观，认真落实国家财政政策，积极应对国内外经济形势变化，在促进经济平稳较快发展基础上，财政收支实现新突破，收入结构进一步优化，预算执行情况较好。

（一）全市一般预算收支完成情况

1.全市一般预算收入完成25.5亿元（快报数，下同），为预算的112.2%，比上年增长29.7%，增收5.8亿元。在组织收入过程中，坚持实事求是，严格依法征税，落实税费优惠政策，规范非税收入管理，努力实现财政经济协调增长。

●分级完成情况

市级一般预算收入完成6.3亿元，为预算的123%，增长41.5%，占全市一般预算收入的24.9%。

县（市、区）一般预算收入完成19.2亿元，为预算的109%，增长26.3%，占全市一般预算收入的75.1%。

●分项完成情况

全市地方税收收入完成17.9亿元，增长35%，增收4.6亿元。其中：增值税2.6亿元，增长20.4%;营业税7亿元,增长40.1%;企业所得税0.7亿元,增长62.2%。税收占一般预算收入比重达70.1%，比上年提高2.8个百分点。

全市非税收入完成7.6亿元，增长18.8%，增收1.2亿元。

在完成一般预算收入25.5亿元的基础上，积极争取省厅支持，省厅对我市各项补助104.9亿元，比上年增加23.4亿元；加上调入资金1.3亿元、上年结余结转3.2亿元；减去上解省级支出3.9亿元，全市收入总计131亿元。

2.全市一般预算支出完成129.3亿元，为年预算的98.7%，增长28.9%，增支29亿元。预算执行中，加快支出进度，确保重点支出。全市财政筹措落实“十大实事”资金达42.2亿元，比上年增加20亿元，财政支出进一步向民生倾斜。

●分级完成情况

市级一般预算支出完成14.8亿元，为年预算的96.4%，增长22.4%，增支2.7亿元，占全市一般预算支出的11.5%。

县（市、区）一般预算支出完成114.5亿元，为年预算的99%，增长29.8%，增支26.3亿元，占全市一般预算支出的88.5%。

●主要支出完成情况

教育支出完成35亿元，增长28%；

科技支出完成9651万元，增长32.5%；

农林水事务支出完成11.6亿元，增长43.2%；

社会保障与就业支出完成15.8亿元，增长17.3％；

环境保护支出完成4.1亿元，增长76.9％；

文化体育与传媒支出完成1.4亿元，增长15.9％；

公共安全支出完成6.5亿元，增长15.2％；

一般公共服务支出完成22亿元，增长13.3％。

3.基金和预算外资金收支情况。全市基金预算收入15.5亿元，增长34.4%；基金预算支出19.6亿元，增长30.8%。市级基金预算收入8.4亿元，增长51.6%；基金预算支出9.7亿元，增长64.2%，主要是国有土地使用权出让金收支增加较多。

预计全市预算收支可以实现平衡，目前正在汇编收支决算，待与省结算后，及时向市人大常委会报告。

（二）支持经济平稳较快发展

在经济形势复杂多变的情况下，坚定不移推进科学发展，认真落实积极的财政政策，推进发展方式转变，着力保持经济平稳较快增长，保持跨越式发展的良好态势。

●支持扩大投资需求。抓住国家增加国债和基本建设投入的机遇，迅速行动，积极跟进，争取中央新增投资3.2亿元，并及时落实配套资金，拉动投资增长。优化支出结构，集中财力，选准支持重点，启动实施一批基础设施、公共事业和民生项目，发挥财政资金带动和引导社会投资的作用，拉动经济增长。

●落实税费优惠政策。严格按规定及时办理减税、免税、退税，促进企业投资和居民消费。办理福利企业、宣传文化企业、化工企业退税2014万元。落实促进房地产业发展税收政策，下调契税税率，暂免征收个人购销住房印花税，免征销房土地增值税。取消、降低和停止行政事业性收费91项，全年减轻企业和群众负担2.1亿元。市级筹措招商引资专项资金300万元，资助、奖励重大投资项目引进。

●推进工业结构调整和服务业加快发展。市财政筹措工业结构调整和高新技术产业化贴息资金2858万元，支持重点企业技术改造、设备更新和产业优化升级。落实服务业发展引导资金1295万元，扶持服务业加快发展。

●增强自主创新能力。市级筹措科技资金737万元，支持重大科技项目实施、科技成果转化等。落实企业自主创新资金460万元，支持河南财鑫集团有限责任公司等重点企业关键技术研发。

●支持节能减排和环境保护。市财政筹措1.9亿元，支持城镇污水和垃圾处理设施及配套管网建设、重点流域水污染治理、企业污染防治，启动全市环境监控系统建设。投入1亿元，支持淘汰落后产能、节能减排技术改造、循环经济和资源节约重大示范项目建设。投入2426万元，支持林业示范市建设和退耕还林等林业生态工程建设，促进环境改善。

●缓解中小企业困难。落实促进中小企业技术创新、产品升级财税政策。完善中小企业担保体系，各级财政筹措1.3亿元，建立以财政为依托的中小企业信用担保体系。

（三）促进农民增收、农业增效和农村发展

●大幅增加惠农补贴。扩大农资综合直补、良种补贴、农机具购置补贴等规模，新增家电下乡补贴和水稻良种补贴，惠农补贴达15项，补贴资金达11.9亿元，比上年增加4.8亿元。坚持“一分钱不能少、一户不能落下、一天不能耽搁”的工作要求，确保国家惠农政策落实到位。

●提高粮食综合生产能力。落实产粮大县奖励资金1.7亿元，对5个农业综合开发重点县中低产田改造投入5980万元，对优质粮食产业工程和大型商品粮基地建设投入3708万元，支持改善粮食生产条件。

●推进现代农业发展。市财政筹措农业结构调整、现代农业生产发展、产油大县奖励、生猪调出大县奖励、动物防疫体系和生猪标准化养殖场建设等资金1.5亿元，支持优势粮油、畜禽生产加工，启动实施“食用植物油倍增计划”，培育壮大农业产业化龙头企业，发展农民专业合作经济组织。筹措保费补贴1592万元，在全市开展棉花和水稻政策性农业保险，降低农业生产风险。

●改善农村生产生活条件。全市财政落实9.5亿元，支持解决农村居民安全饮水问题和新建农村沼气、改造农村公路、实施“万村千乡市场工程”和农产品批发市场建设。落实3024万元，支持雨水情监测体系和农田水利建设。落实村级经费1.5亿元，使村均经费补助标准提高到3万元。

（四）支持文化强市建设

●促进公益性文化事业发展。市财政落实4910万元，支持县级文化馆、图书馆建设和实施农村广播电视村村通、文化信息资源共享、电影放映、农家书屋、“舞台艺术送农民”和农民体育健身等惠民文化工程，繁荣农村文化事业。落实80万元，支持免费开放公益性博物馆、纪念馆。

●推进文化体制改革。落实文化体制改革财税优惠政策，加快经营性文化事业单位转企改制步伐。

●加大文化基础设施投入。市财政落实1.2亿元，支持市体育馆、文化馆、科技馆等重大文化基础设施建设。落实145万元，支持重点文物保护和维修。

（五）加大民生投入

●增加就业和社会保障投入。全市落实就业补助1.1亿元、小额担保贷款贴息和奖励219万元，促进就业再就业和全民创业。筹措9889万元，提高社保对象和困难群体补助标准。筹集企业退休人员基本养老金5.4亿元，使企业退休人员基本养老金达到月人均864元，人均增加102元。落实3.1亿元，使城乡低保对象人均月补差水平由上年的不低于70元和30元分别提高到125元和50元。落实五保户供养资金7497万元，五保供养对象集中和分散供养标准分别由年1200元和1000元提高到1400元和1100元，集中供养率由30%提高到40％。继续提高优抚对象抚恤和生活补助标准。落实2450万元，帮助困难职工安置和退休人员参加城镇职工医疗保险。

●增加教育投入。全市财政落实9.6亿元，继续对200万名农村中小学生实施“两免一补”，大幅提高农村中小学校生均公用经费标准，帮助解决农村中小学校取暖问题，免除4.4万名城市义务教育阶段学生学杂费。市财政筹措1.6亿元，支持农村中小学校舍维修改造和图书教学仪器设备充实工程。全面清理并基本锁定农村义务教育“普九”债务。市财政落实1162万元，支持启动实施职业教育攻坚计划和农村卫生新校园试点。对高等职业学校和中等职业学校学生发放奖（助）学金7857万元，对高中家庭特别困难学生发放生活资助费637万元。

●增加公共卫生投入。全市财政筹措6.7亿元，支持实行新型农村合作医疗制度，参合农民854.7万人，参合率达89.3%，347.3万人次享受到合作医疗补偿5.8亿元。落实4051万元，支持城镇居民参加基本医疗保险。筹措4613万元，资助城乡低收入居民参加新农合和城镇居民基本医疗保险。落实2576万元，提高艾滋病防治一线医务人员待遇和补助定点医疗机构，对艾滋病患者及致孤人员实施免费救治和生活救助。筹措2192万元，支持标准化村卫生室建设和乡镇卫生院改造。落实829万元，对农村部分计划生育家庭奖励扶助。

●增加维护社会稳定投入。市财政筹措6373万元，补助县级公检法司机关办案、技术装备购置和基础设施维修，提高基层执法办案能力。筹措2089万元，推进监狱体制改革和改善公安监管场所设施。筹措5494万元，支持抗击雨雪冰冻、干旱灾害和抗震救灾、对口支援四川省江油市灾后重建。筹措972万元,对奶粉事件婴幼儿实施免费筛查和垫付救治费用，并对奶牛养殖场（户）给予补贴，增强应对突发事件财政保障能力。

●增加保障性安居工程投入。落实促进廉租住房、经济适用房建设和住房租赁市场发展的财税扶持政策。全市财政筹措廉租住房保障资金9443万元，支持建设廉租住房和对城镇低保家庭发放租赁补贴。

●实施物价补贴和补助。连续两次调高城乡低保对象补助水平，对受成品油调价影响较大的城市出租车等五大行业发放石油价格补贴4812万元，缓解物价上涨影响。

（六）支持区域协调发展

●加大对困难县（市、区）扶持力度。在确保工资、运转等基本支出的同时，促进财力配置向人均支出水平低的县（市、区）倾斜。2008年，县级财力性一般性转移支付达到69.4亿元，增长27.6%，县均近7亿元。全市8个县（市）一般预算支出超10亿元，其中3个县超13亿元，基层政府公共管理和服务保障能力提高，差距进一步缩小。

●加大对又好又快发展县（市、区）奖励力度。及时兑现2000万元，对2个经济发展快县给予奖励，鼓励其加快发展。落实1.8亿元，对县（市）增加税收收入、优化财政收入结构、保障法定支出和医疗卫生支出、控制财政供养人员、实现当年财政收支平衡给予奖励。全市10个县（市、区）一般预算收入均超1亿元，其中4个县（市）超2亿元。

●充分利用黄淮四市、民族地区发展政策。争取黄淮四市发展资金9430万元，居黄淮四市首位，支持40个工业聚集区、农业产业化等项目建设，增强发展后劲。争取黄淮四市本级应配套农村义务教育和新型农村合作医疗补助资金3709万元，减轻配套压力。筹措260万元，支持民族乡镇加快发展。

（七）加强和改进财政管理

●深化预算管理制度改革。按照《河南省财政厅关于加强县级预算编制的指导意见》，积极深化部门预算改革，细化预算编制项目和内容，增强财政资金分配的透明度，促进县级逐步建立科学、规范、先进的预算管理制度。积极推行政府性债务预算编制工作，做好政府债务收支预算和政府性债务偿还资金来源预算。将行政事业单位资产购置纳入部门预算，建立资产管理与预算管理有机结合机制，探索资产合理配置和有效利用途径。

●强化预算执行动态监控。全面推行县级国库集中收付制度改革，全市所有县市区均实行国库集中收付，目前县市区已纳入改革的预算单位2098个，占预算单位的98%。完善管理制度，扩大政府采购和投资评审规模。全市完成政府采购资金10.1亿元，增长17%，节约率12%；评审政府投资19.2亿元，审减投资3.5亿元。

●加大财政监督力度。坚持依法理财，按照建立事前、事中和事后监督相结合、贯穿财政管理全过程的财政监督机制要求，创新监督理念，改进监督方式，重点加强对“十大实事”、社会保障等民生资金和重大专项资金使用及重大财税政策执行情况的跟踪监督，开展政府采购执行、彩票资金管理、会计信息质量和会计师事务所执业质量等专项检查，规范财经秩序。

在肯定成绩的同时，我们也清醒地看到，财政经济运行中仍存在一些不容忽视的问题。受经济增长下滑影响，财政收入增长明显放缓，财政保障能力与经济社会发展之间的矛盾进一步加剧，支出压力进一步加大；全市人均财政收支水平仍处在全省落后位置，多数事业发展人均支出水平仍比较低；财政收入结构需要进一步优化；预算编制还不够科学精细；财政专项资金使用分散、绩效有待提高，财政监督管理需进一步加强等。我们将高度重视，积极采取措施，认真加以解决。

二、2009年财政预算安排情况

（一）2009年财政工作和预算安排的指导思想

根据全市经济社会发展目标，财政工作和预算安排的指导思想是：深入贯彻落实党的十七大、十七届三中全会、中央经济工作会议和省委八届九次全会和市委二届七次全会精神，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，全面贯彻落实科学发展观，按照“防冷消滞、保暖促长”的要求，认真落实积极财政政策，扩大政府投资，落实结构性减税政策，支持科技创新和节能减排，促进经济增长和结构调整；优化支出结构，提高中低收入群体收入，保障和改善民生；坚持增收节支、统筹兼顾、留有余地的方针，加强财政科学管理，提高财政资金绩效，为保持经济平稳较快发展、实现周口崛起提供坚强保障。

（二）2009年预算安排政策要点

●实事求是、积极稳妥、合理安排收入计划。

●按照保增长、保民生、保稳定、保重点的要求，安排各项支出。足额安排人员工资福利性支出、十大实事等各项民生支出。足额安排江油地震灾区恢复重建对口援建资金。保中央、省投资项目配套，保运转支出需要。

●教育、科技、农业支出按法定要求增长。增加就业、社会保障、医疗卫生、文化发展和计划生育支出。加大节能减排、环境治理投入。加大公共安全投入。

●树立过紧日子思想，量入为出，收支平衡，严格控制一般性支出，勤俭办一切事业。

●统筹安排一般预算财力、各项政府非税收入、一般转移支付等各类财政资金，科学配置财政资源，集中财力办大事。

（三）2009年一般预算收入指导性计划

2009年，将是新世纪以来经济发展最为困难的一年，也是财政十分困难的一年。财政收入增长既面临经济增速放缓和企业效益下降的不利影响，也存在增值税转型、扩大内需、税费优惠等政策性减收因素。支出方面，刺激经济、深化改革和改善民生，需要较多增加财政支出；财政支出基数大、刚性强，也加大了财政支出压力，财政收支矛盾将非常突出。综合考虑经济社会发展和税费政策变化，2009年全市一般预算收入指导性计划增长12%左右。各县（市、区）根据当地实际，妥善安排本级收入预算。

（四）2009年市级预算安排

1.市级一般预算收入安排7.1亿元，比2008年实际完成数（快报数）增长11%。

●税收收入安排5.2亿元，增长9.6%，其中：增值税0.4亿元，下降6.8%；营税业3.2亿元，增长19.6%；企业所得税0.2亿元，下降27.9%。

●非税收入安排1.9亿元，增长15%。

2.市级一般预算支出安排9.1亿元，比2008年预算增长19%。

市级可安排支出9.1亿元，其中：一般预算收入7.1亿元，体制结算收入2亿元，全部安排支出。

●工资福利及对个人和家庭的补助支出（主要是人员经费）4亿元，占支出的43.8%，增长18.3%。

●商品和服务支出0.4亿元，占支出的4.7%，与去年持平。

●项目支出安排4.7亿元，占支出的51.5%，增长22%

按照全国人大确定的经常性收入口径，2009年市级财政经常性收入预计比上年增长8.5%。新增财力主要用于人员工资福利增支，各项法定支出和重点项目支出按照高于经常性收入安排，其他项目支出只能大体维持上年水平，支出安排很满，执行中将从紧把握。法定和重点支出安排情况是：

教育支出11905万元,增长40.6%。

科学技术支出1100万元,增长29%。

农林水事务支出5601万元,增长28.9%。

社会保障事务支出11321万元,增长14.4%。

文化体育与传媒支出1687万元,增长14.6%。

医疗卫生支出6572万元,增长6.9%。

计划生育事务支出1148万元，增长8.9%。

环境保护事务支出950万元，增长11.4%。

3.市级基金预算安排7亿元，比上年增长8.8%。市级预算外资金安排1.8亿元，与去年持平。

需要说明的是，由于年初财力紧张，今年市委、市政府确定的一些项目支出和上级要求的部分配套资金，需在预算执行中通过争取中央、省补助资金安排。

三、2009年财政工作重点

2009年，财政工作的首要任务是落实好积极的财政政策，为保持经济平稳较快发展、保持经济社会跨越式发展的良好态势、加快周口崛起提供坚强保障。工作中，将处理好扩张总量与调整结构、扩大内需与稳定外需、减税增支与增收节支、财政调控与市场机制等四个方面的关系，并把握好五个着力点，即扩大政府公共投资，大力促进消费需求；落实税费优惠政策，减轻企业和居民负担；增加财政补助规模，提高中低收入群体收入；进一步优化财政支出结构，保障和改善民生；大力支持科技创新和节能减排，推动经济结构调整和发展方式转变。重点做好以下工作：

（一）着力促进经济平稳较快增长

坚持发展这个第一要务，发挥财政调控经济职能，采取更直接、更有力、更有效的政策措施，扩大市场需求，促进经济平稳较快增长。

●用好国家扩大政府投资政策。抓住实施积极财政政策机遇，及时筛选、报送项目，落实配套资金，加快资金拨付和监督，努力争取多使用、使用好中央政府投资，建设一批重大产业升级、基础设施和民生工程等项目，增强经济社会发展后劲。加快专项支出进度，确保资金早到位、早见效。创新政府投资机制，强化财政资金带动作用，引导社会资金投向国家鼓励产业和项目。同时，优化支出结构，加大对保障性安居工程、教育、医疗卫生、社会保障等民生领域的支出，改善消费预期。

●提高城乡居民特别是低收入群体收入。企业退休人员基本养老金人均月增加100元以上。农村五保对象集中供养标准由年人均1400元提高到1600元。农村部分计划生育家庭奖励扶助标准由年人均600元提高到840元。落实提高城乡低保补助水平、提高优抚对象和建国前老党员抚恤和生活补助标准等政策。

●认真落实扩内需保增长的税费优惠政策。全面实施消费型增值税，落实好促进就业、中小企业发展、住房交易相关税收优惠和出口退税等政策，促进企业增加投资，扩大居民消费。全面实施燃油税费改革。巩固清理规范行政事业性收费政策成果，继续清理、整合和规范现行收费，进一步优化经济发展环境。

（二）着力推进经济结构调整和发展方式转变

坚持全面协调可持续的基本要求，把“扩内需、保增长”和“调结构、促转型”有机结合起来，集中财力促进经济发展。

●支持构建现代产业体系。综合运用工业结构调整、高新技术产业化发展、服务业发展引导和信息产业发展等专项资金，推动工业主导产业优化升级、高新技术产业发展壮大和物流、金融等现代服务业加快发展。

●支持构建现代城镇体系。多方筹措资金，改善中心城市和城镇基础设施，提升承载能力，培育经济发展增长极。

●支持构建自主创新体系。加大财政科技投入，整合科技资源，用好企业自主创新资金，集中支持实施重大科技专项、重大关键技术开发、企业研发中心和重点实验室建设。落实鼓励企业增加研发投入财税政策，促进产学研结合，推动科技成果向现实生产力转化，增强企业自主创新能力。

●支持产业集聚区建设。加大对产业集聚区内供排水、污水垃圾处理、道路等基础设施建设投入，促进产业集聚区整合资源、提升功能、强化特色、增强竞争力。促进县域产业集约集群发展，提升县域经济发展质量。

●支持节能减排和生态建设。继续实施“以奖代补”，支持实施重大节能工程、淘汰落后产能、重大减排项目、城镇污水处理设施配套管网和重点流域污染治理项目建设。探索建立生态补偿机制。加快全市环境监测体系建设。继续支持林业示范市建设。

（三）着力推动农业农村持续发展

坚持“以粮为基、统筹三农、推动全局”，健全财政支农资金稳定增长机制，落实强农惠农政策，推进农村改革发展。

●支持粮食核心区建设。加大农业基础设施尤其是中低产田改造、高标准农田建设、农田水利建设、大中型灌区配套改造等投入，推动农业科技创新和技术推广，认真落实产粮大县奖励政策，实施“食用植物油倍增计划”，鼓励有潜力的县（市）多产粮，稳定提高粮食综合生产能力。

●支持农产品加工业发展。综合运用农产品加工、现代农业生产发展、农业综合开发等专项资金和促进生猪、油料、奶业发展财税扶持政策，采取贷款贴息、补助、参股等方式，重点扶持粮油、畜禽等农产品精深加工和销售，培育壮大农业产业化龙头企业，提高农产品加工业竞争力。

●支持农村社会全面进步。推动农村社会事业发展。加大农村公共基础设施和环境综合整治投入，支持改建县乡公路和通村公路、改造大中危桥、解决安全饮水问题、推进户用沼气和“万村千乡市场工程”建设。将农村公路管护纳入财政支持范围。实行新的扶贫标准，对农村低收入人口全面实施扶贫政策。