各位代表：

我受市人民政府委托，向大会报告2012年财政预算执行情况和2013年财政预算（草案），请予审议，并请各位政协委员和其他列席人士提出意见。

一、2012年财政预算执行情况

2012年，面对严峻的外部形势和繁重的改革发展稳定任务，全市上下深入贯彻落实科学发展观，坚持“四个重在”实践要领，紧紧围绕经济发展的主题主线，牢牢把握“抢抓机遇、持续求进、又好又快”的工作主基调，着力扩需求、创优势、破瓶颈、惠民生，经济社会发展保持了持续向好的趋势、态势和气势。在此基础上，预算执行情况较好。

（一）2012年全市财政预算执行情况

1、全市公共财政预算

●全市公共财政收入完成60.1亿元(快报数，下同)，为预算的109.1%，增长23.4%，增收11.4亿元。其中：税收收入完成40.4亿元，增长22.4%，增收7.4亿元。税收收入占公共财政收入的比重为67.3%。

●全市公共财政支出完成324.9亿元，为预算的97.4%，增长32.7%，增支80.1亿元。

2、全市政府性基金预算

●全市政府性基金收入完成71.8亿元，为预算的196.9%，增长128.6%，增收40.4亿元，主要是国有土地使用权出让收入增收37.3亿元。

●全市政府性基金支出完成67.1亿元，为预算的78.4%，增长136.5%，增支38.8亿元，主要是国有土地使用权出让收入安排的支出增支33.3亿元。

（二）2012年市级财政预算执行情况

1、市级公共财政预算

●市级公共财政收入完成15.9亿元，为预算的104.9%，增长17.5%，增收2.4亿元。其中：税收收入完成10.5亿元，增长22.8%，增收1.9亿元。税收收入占公共财政收入的比重为66%。

●市级公共财政支出完成37.7亿元，为预算的87.8%，增长5.9%，增支2.1亿元。

2、市级政府性基金预算

●市级政府性基金收入完成14.5亿元，为预算的170%，增长74.9%，增收6.2亿元，主要是国有土地使用权出让收入增收3.7亿元、城市基础设施配套费收入增收2.5亿元。

●市级政府性基金支出完成12.4亿元，为预算的82.1%，增长66.6%，增支5亿元，主要是国有土地使用权出让收入安排的支出增支2.5亿元、城市基础设施配套费安排的支出增支2.4亿元。

上述预算执行情况均为快报数，准确的执行结果待与省财政结算后再报请市人大常委会审议。

（三）2012年预算执行重点

2012年，面对外部环境趋紧、区域竞争加剧、自身结构性矛盾突出的严峻形势，各级财政在强化收支预算管理的基础上，预算执行着力突出了以下重点。

1、着力促进经济平稳增长

●促进经济结构调整。统筹落实资金11.5亿元，加大对骨干企业技术研发、科技型中小企业科技创新、产学研合作项目支持力度，加快战略性新兴产业、高成长性产业、现代服务业发展，缓解小型微型企业融资等方面的困难。

●扩大对外开放。统筹落实资金3731万元，大力支持开展“招商引资项目落实年”和“承接产业转移突破年”活动，落实招商引资奖励政策，促进对外经贸。全市实际利用外商直接投资3.6亿美元，实际到位省外资金310亿元，完成进出口总额5.6亿美元。

●加快新型城镇化。统筹落实资金1.9亿元，采取先建后补、以奖代补的方式，引导县（市）区推进新型农村社区建设。统筹落实资金9442万元，对县（市）区投融资平台注入资本金或融资贴息，支持产业集聚区、城市新区和港口物流园区等基础设施建设。

●增强融资能力。统筹落实资金1800万元，对金融机构给予奖励和补贴，调动金融机构对我市信贷投放的积极性，鼓励企业利用资本市场直接融资，增强担保机构融资服务能力。

●减轻税费负担。落实提高增值税营业税起征点、小型微利企业减半征收企业所得税、增值税转型等结构性减税政策，取消34项涉企行政事业性收费，免征22项小型微型企业行政事业性收费，减轻企业和居民税费负担4000多万元。

2、着力支持“三农”

●改善农业基础设施。统筹落实资金1.9亿元，改造中低产田面积8万亩，建设高标准农田示范工程面积10万亩。对9个产粮大县、7个产油大县、8个生猪调出大县奖励4.9亿元，增长40%，调动了农产品主产区发展农业生产积极性。

●促进农民增收。兑现粮食直补和农资综合补贴等20项惠农补贴资金18.6亿元，增长20.8%。整合涉农项目资金，大力支持现代农业产业化经营，大力发展畜牧业规模化、标准化养殖，大力扶持农民专业合作组织。认真落实大中小型水库移民后期扶持政策和扶贫政策。全市农民人均纯收入达到6199元，增长13.8%。

●提升农村生产生活条件。统筹落实资金12.1亿元，新解决82万农村居民和16万农村学校师生饮水安全问题，改造农村危房2.6万户，支持县乡村公路改建、大中危桥改造和沼气建设。统筹落实村级公益事业建设一事一议财政奖补资金3.1亿元，实施3492个项目，惠及738万群众。

3、着力保障和改善民生

●促进教育事业优先发展。全市财政教育支出91.2亿元，增长49.3%，占公共财政支出的28.1%。圆满完成职业教育攻坚计划，启动职业教育品牌示范院校和特色院校建设。支持集中连片特困地区普通高中改善办学条件。继续实施农村义务教育薄弱学校改造计划，提高中小学校舍维修改造补助标准。支持学前教育三年行动计划，完成新建改扩建幼儿园273所。

●促进医疗卫生事业发展。全市财政医疗卫生支出42.1亿元，增长27.7%。新农合和城镇居民医保财政补助标准、人均公共卫生服务经费标准进一步提高，基层医疗卫生机构，全面实施基本药物制度，完成村卫生室改造工程，启动实施乡镇卫生院温暖工程，基层医疗卫生机构债务化解工作稳步推进，人才培养得到加强。

●促进社会保障和就业。全市财政社会保障和就业支出43.9亿元，增长39.4%。城乡居民养老保险制度实现全覆盖，企业退休人员基本养老金水平提高到月人均1427元，城乡低保对象月人均补助水平分别提高到不低于180元和87元，五保户集中和分散供养标准分别提高到每年2480元和1500元，优抚对象抚恤补助标准进一步提高，10285名孤儿、6450人次流浪乞讨人员享受救助，支持完成职业技能培训7.2万余人。

●促进保障性住房建设。全市财政住房保障支出10亿元，增长120.5%。新开工各类保障性住房24698套，竣工6500套，进一步改善了中低收入家庭的住房条件。

●促进文化事业发展。全市财政文化体育与传媒支出4.7亿元，增长31.2%。支持实施文化信息资源共享、舞台艺术送农民、农村电影公益放映、农家书屋等农村文化惠民工程，推进公共文化设施免费开放，改善城市社区公共文化服务条件，扶持文化产业发展。

●促进群众生产生活安全。全市财政公共安全支出11.5亿元，增长11.9%。继续深化政法经费保障机制改革，启动政法机关基础设施建设债务化解工作，促进对安全生产、产品质量和食品药品的监管。

●促进环境保护。全市财政节能环保支出3.9亿元，增长23.1%。支持落后产能淘汰和节能技术改造，强化农村环境连片综合整治、城镇污水管网设施建设、水环境治理和重金属污染治理。加快林业生态市建设，10个县（市）区全部达到“林业生态县”标准。

4、着力争取中央和省财政支持

积极向中央、省财政争取资金支持，2012年我市共争取中央和省财政各类补助资金269.8亿元，比上年增加68.5亿元，增长34%。

5、着力提高财政管理水平

●推进预算绩效管理和预算公开。扎实推进绩效评价试点工作，绩效管理与预算编制、项目支出评审结合度进一步提高。积极向市人大报送市级部门预算，接受市人大审查并向社会公开。完善竞争性分配机制和专家评审机制，专项资金分配的公正性、公平性和透明度进一步提高。

●推进国库管理与非税收入收缴改革。国库集中支付、非税收入收缴、预算执行动态监控等改革覆盖面进一步扩大。实行财政惠民补贴“一卡通”，强化乡镇财政监管职责，确保了惠民政策及时有效落实。

●推进政府采购、政府投资评审和行政事业单位国有资产管理等工作。开展“政府采购提升年”活动，全市政府采购规模34.6亿元，节约资金3.7亿元，平均节支率10.7%。拓展财政投资评审领域，全市各级财政投资评审机构共完成评审项目1428个，完成评审额65.2亿元，审减16.1亿元，平均审减率20%。制定出台了《周口市行政事业单位公务用车配备实施管理细则》，对全市公务车辆进行了专项治理，清理违规借（换）车32辆、超编车695辆、超标车52辆，并按有关规定进行了公开处置。

●推进财政监督。开展财政专项资金、企事业单位会计信息质量、非税收入收缴和票据管理、市直部门预算执行情况等监督检查。市级直接组织检查单位或项目57个，查出违规资金1.1亿元，进一步规范了财经秩序，提高了财政资金使用效益。

财政工作成效的取得，是市委科学决策、坚强领导的结果，是市人大依法监督、悉心指导的结果，是市政协民主监督、积极帮助的结果，是各地各部门共同努力的结果。在肯定成绩的同时，也要清醒认识到，财政运行和管理工作中仍然面临不少困难和问题。主要是：财政收入占生产总值比重、人均财力水平和可统筹用于民生的公共财政收入仍然偏低，农业生产基础设施薄弱的状况还没有根本改善，一些涉及群众切身利益的问题尚未得到很好解决，社会事业发展对财政投入的要求越来越高，财政收支矛盾十分突出；预算管理力度仍需加大，资金使用效益有待提高；一些地方偿债压力较大，潜在财政风险不容忽视等等。这些问题将通过今后的发展和工作的改进逐步加以解决，也恳请各位代表、委员一如既往地给予指导和支持。

二、2013年财政预算（草案）初步安排

（一）2013年财政收支形势

2013年我市经济社会发展具备很多有利条件和积极因素，但经济结构不合理、质量效益不高的问题依然存在，财政收支矛盾仍将十分突出。在收入方面，部分重点行业和企业生产经营依然困难，企业利润下滑，加上落实结构性减税政策、营业税改征增值税等因素，财政收入增幅难以高速增长。在支出方面，保障和改善民生，推进各项社会事业发展，尤其是新型农村社区建设、教育、医疗卫生、社会保障、文化、农业水利等支出需求较大，稳定经济增长和调整经济结构、深化改革也需要增加投入，再加上2010年财政部代理地方发行债券等政府性债务到期偿还，增支项目多、刚性大、政策性强，财政支出压力大。

（二）2013年财政工作指导思想

根据全省财政工作会议和市委经济工作会议的总体部署，2013年财政工作的指导思想是：全面贯彻落实党的十八大精神，以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，以加快转变经济发展方式为主线，继续实施积极的财政政策，深化财税制度改革，落实结构性减税政策，推动国民收入分配格局调整，进一步优化财政支出结构，加大对“三农”、水利、教育、医疗卫生、社会保障和就业、保障性安居工程、文化、科技、节能环保的支持力度，切实保障和改善民生，树立勤俭节约、“过紧日子”的思想，从严控制一般性支出，坚持依法理财、统筹兼顾和增收节支的方针，加强财政科学管理，提高财政资金使用效益。

（三）2013年全市收入计划

根据市委经济工作会议确定的2013年经济社会发展预期目标，按照积极稳妥、留有余地的原则，考虑结构性减税、上年特殊增收因素等影响，2013年全市公共财政收入预算按12%增长安排，高于全市生产总值11%和全省公共财政收入10%的增长目标。按照上述增幅，2013年全市公共财政收入预算为67.4亿元。

全市公共财政收入预算是指导性计划。县（市）区收支预算的具体安排由各级人民政府报同级人大审议批准，各级人大通过的预算汇总后另行报市人大常委会备案。

（四）2013年市级公共财政预算安排情况

1、公共财政收入预算

2013年市级公共财政收入预算安排17.8亿元，增长12%。

●税收收入12.2亿元，增长16.6%。其中：增值税6390万元，增长19.3%；营业税5.5亿元，增长20.6%；企业所得税1.3亿元，增长11%；个人所得税3205万元，增长9.5%。

●非税收入5.6亿元，增长3%。其中：专项收入3944万元，增长4.4%；行政事业性收费收入4.2亿元，增长4.4%。

2、公共财政支出预算

按照现行财政体制算账，2013年市级总财力21亿元，比2012年预算财力增加2.6亿元，增长14.1%，全部安排支出。其中：

●基本支出9.5亿元，比2012年预算增加1.5亿元，增长18.8%，占支出总额的45.4%。

●生产和事业发展项目支出11.5亿元，比2012年预算增加1.1亿元，增长10.6%，占支出总额的54.6%。

法定支出等重点支出安排情况如下：

●教育支出3亿元，增加9260万元，增长43.9%。

●农林水事务支出1.1亿元，增加2189万元，增长23.8%。

●科技支出1270万元，增加257万元，增长25.4%。

●文化体育与传媒支出3948万元，增加724万元，增长22.5%。

●医疗卫生支出2.5亿元，增加5715万元，增长30.1%。

●社会保障和就业支出3.3亿元，增加7642万元，增长30%。

●节能环保支出2095万元，增加866万元，增长70.5%。

2013年市级财政经常性收入预计增长15.4%，教育、科技、农林水事务等法定支出增幅均高于财政经常性收入增长水平。

（五）2013年市级政府性基金预算安排情况

1、政府性基金收入预算

2013年市级政府性基金收入预算安排12.9亿元，比上年实际完成数下降10.5%，主要是2012年对以前年度城市基础设施配套费进行了集中清理入库。

2、政府性基金支出预算

2013年市级政府性基金收入加上上年结余结转2.9亿元，2013年市级可安排政府性基金支出预算15.8亿元，按照“以收定支、专款专用、集中财力、确保重点”的原则，与公共财政预算资金统筹安排使用。

（六）2013年市级社会保险基金预算安排情况

从2013年起，市级正式编制社会保险基金预算并报市人大审议。基金收入包括保险费收入、财政补贴收入和利息收入等，专项用于社保对象待遇支出。2013年，市级社会保险基金收入预算6.6亿元，支出预算6亿元。其中：失业保险基金收入8726万元，支出6529万元；城镇职工基本医疗保险基金收入5.1亿元，支出4.9亿元；工伤保险基金收入3347万元，支出3198万元；生育保险基金收入3228万元，支出1216万元。企业养老保险基金实行省级统筹，由省级统一编制和批复，市级不编制基金预算。

三、2013年财政重点工作

为圆满完成全年财政预算目标任务，2013年将着重抓好九个方面的工作。

（一）支持新型工业化

●支持产业转型升级和服务业发展。综合运用各种财税政策工具，化解产能过剩矛盾，扭转传统优势产业困难局面，提升高成长性产业和战略性新兴产业比重，加快服务业特别是现代服务业发展。

●支持产业发展载体建设和小型微型企业发展。继续支持产业集聚区、城市新区、商务中心区和特色商业区加快发展。加大对产业集群支持力度。落实优化小型微型企业融资环境、减轻小型微型企业税费负担的各项政策。

（二）支持新型农业现代化

●支持粮食增产。进一步增加农业综合开发中低产田改造和高标准农田建设投入，改善农业生产基础设施，推进高标准粮田“百千万”工程建设。加大农业科技投入力度，提高单产水平。加大产粮大县奖励和惠农补贴力度。创新农业保险实施机制。

●支持农业产业化集群培育。促进粮食、经济作物、畜牧等产业提升水平、集群化发展。加大对粮油生产大县、生猪大县奖励力度。

●支持现代农业发展服务体系建设和新型农业经营主体培  育。创新政府投入方式，促进农业发展公共服务体系和社会化服务体系建设。发挥财政政策引导作用，培育种养大户、家庭农场和龙头企业，加快农民专业合作组织发展，扶持培养职业化新型农民。落实和完善农村金融奖补政策。

●支持改善农村生产生活条件和深化农村综合改革。扎实开展村级公益事业建设一事一议财政奖补工作，加强对已建成项目的后续管护。支持农村公路、饮水安全等建设。完善村级组织运转经费保障制度。支持征地制度改革，提高农民在土地增值收益中的分配比例。

（三）支持新型城镇化

●促进城乡一体化发展。坚持把新型农村社区建设作为推进城乡一体化的切入点，强化财政政策引领作用，引导各县（市）区完善农民权益保障、基础设施建设筹资、公共服务跟进配套等机制。支持实施中心城市带动战略，加快形成“一中心、四组团、五支撑”的发展格局。

●促进城镇基本公共服务常住人口全覆盖。支持完善城市建设融资机制和公共服务提供机制，全面提升城镇基础设施和公共服务能力，逐步使进城落户农民享受城镇居民同样水平的基本公共服务，推动农业转移人口市民化，提高城镇化质量。

（四）支持民生改善和社会管理创新

●支持实现更高质量就业。建立健全公共就业服务体系，落实和完善扶持高校毕业生就业创业的财税政策，加强农民工和转岗失业人员的职业技能培训。

●支持收入分配格局调整。加大对低收入群体的补贴力度，健全收入分配制度，增强收入分配的公正性。

●支持社会保障体系建设。研究建立企业退休人员基本养老金正常调整机制，落实企业职工基本养老保险与城乡居民社会养老保险转移接续办法。提高城乡低保、农村五保、优抚对象等补助标准。做好企业政策性关闭破产相关工作。

●支持办好人民满意的教育。严格落实财政教育经费法定增长要求，重点加强教育经费使用管理。支持农村学前教育加快发展。深入实施农村义务教育阶段薄弱学校改造计划和学生营养改善计划。支持改善普通高中办学条件。加快职业教育品牌示范院校和特色院校建设。

●支持提高人民健康水平。提高新农合、城镇居民基本医疗保险、人均基本公共卫生服务等补助标准。支持开展城乡居民大病保险试点。扩大城乡医疗救助范围。继续推进县级公立医院改革。

●支持文化事业和文化产业发展。继续实施重点文化惠民工程，推进公益性文化设施免费开放，推动公共文化资源整合和共建共享，加强重点文物保护和遗址文物保护。加快推进文化体制改革，培育骨干文化企业。推动文化科技创新和文化传播体系建设。

●支持保障性安居工程建设。增加保障性安居工程基础设施配套投入。通过投资补助、贷款贴息、资本金注入等支持方式，引导银行贷款、社会资金参与保障性安居工程建设。

●支持扶贫开发。创新和完善扶贫资金到户增收扶持机制、扶贫对象瞄准机制，优化“雨露计划”培训结构，实施整村推进、易地搬迁，帮助贫困乡村发展优势特色产业，促进贫困乡村农民增收。

●支持社会管理创新。巩固政法经费保障体制改革成果，支持平安周口建设。改进政府提供公共服务方式，促进政府向社会组织购买服务。完善财政政策，充分发挥城乡社区建设在加强和创新社会管理中的作用。

●支持“十项重点民生工程”。继续按照“稳规模、广覆盖、可持续”的原则实施“十项重点民生工程”，确保财政资金落实到位。

（五）支持提升开放水平

●支持拓宽开放领域。落实《国务院关于鼓励和引导民间投资健康发展的若干意见》，科学界定政府投资范围，加强公益性建设项目管理，促进社会事业和服务业领域加大开放力度。

●支持集群招商及配套体系建设。支持皮革、纺织、食品等产业专业化集群式招商，促进外来投资集群式布局。做好在我市举办的大型招商洽谈会等重大经贸文化活动的经费保障。支持周口新区、港口物流园区及产业集聚区等载体和平台建设，完善配套体系。

（六）支持基础支撑能力建设

●支持提升创新驱动能力。大力支持技术研发、科技成果转化、创新平台建设和产学研合作。加强对科研项目经费管理使用的监督和绩效评价，促进科技资源合理规划布局和共建共享。支持实施质量兴市战略。

●支持重大基础设施建设和要素保障。采取财政直接投入、支持投融资平台等多种途径，缓解重大建设项目融资困难。综合运用各种财政政策，强化对金融机构增加贷款投放、企业直接融资的激励。落实人地挂钩政策，促进节余建设用地指标流转，建立完善相关财政配套制度。切实支持中高端人才培养引进、职业教育校企合作和全民技能振兴工程。

（七）支持生态文明建设

●促进资源能源节约。支持推进重点节能工程建设。完善节能技术改造以奖代补机制。加大节能产品惠民工程实施力度。加快发展新能源、可再生能源和清洁能源利用。

●促进环境保护和生态系统建设。支持开展先进环保产品、环境服务业推广工作。促进农村环境集中连片整治、城镇污水管网建设、水污染防治、重金属污染综合防治。提高退耕还林部分项目补助标准。完善林业生态效益补偿制度。

（八）强化财政管理与改革

●深化财政改革。在财政体制、财政分配、财政管理等方面，研究深化改革的措施。巩固扩大县级基本财力保障机制建设成果，建立完善的动态保障机制，切实增强县级政府提供基本公共服务的保障能力。探索建立基本公共服务指标体系，科学衡量各地基本公共服务水平与财力需要。研究建立各项工作经费标准体系并明确政府间支出责任，更好的满足各级政府不同部门履行公共服务职责需要。

●加强财政专项资金和公益性建设项目管理。按照“依法设立、统筹兼顾、规范管理、注重绩效”的原则，加强专项资金管理，集中财力办大事。对政府投资兴办的公益性建设项目，认真做好前期准备工作，完善决策程序，落实资金来源，严格按批准的方案组织实施。

●加强政府性债务管理。研究制定政府性债务管理办法，将政府债务收支纳入预算管理。建立政府性债务预警机制，完善决策审批程序，防范财政风险。

●全面提高预算管理水平。认真落实结构性减税政策，依法加强税收和非税收入征管，提高财政收入绩效。全面完善预算编制、集中支付、投资评审、政府采购、非税收入、预算绩效、预算公开、依法理财、财政监督等管理机制。提升财政管理信息化水平。

（九）坚持勤俭节约

认真落实中央关于改进工作作风的八项规定，厉行节约，勤俭办事，严格控制行政经费、“三公”经费、修建楼堂馆所和节会庆典活动，杜绝公款吃喝，反对奢靡享乐、大手大脚、铺张浪费，弘扬艰苦奋斗的作风，树立过紧日子的思想。

各位代表，2013年是实施“十二五”规划承前启后的关键一年，也是为全面建成小康社会奠定坚实基础、实现富民强市新跨越的重要一年。我们将在市委正确领导、市人大及其常委会和市政协的监督、支持、指导下，务实重干，克难攻坚，圆满完成2013年各项财政工作任务，为全面建成小康社会、实现富民强市目标作出积极贡献！