市四届人大常委会
第三十三次会议文件三
关于周口市2021年新增地方政府债务限额
及预算调整方案的报告
——2021年11月25日在市四届人大常委会第33次会议上
市财政局局长 郭志刚
主任、各位副主任、秘书长，各位委员：
按照《中华人民共和国预算法》有关规定，我受市政府委托，现将2021年新增地方政府债务限额及预算调整方案报告如下，请予审议。
一、2021年政府债务限额情况
河南省财政厅下达我市2021年政府债务限额657.44亿元，其中：一般债务241.75亿元、专项债务415.69亿元。
截至9月底，全市地方政府债务余额585.09亿元，其中：一般债务212.84亿元、专项债务372.25亿元。分级次情况，市级债务余额94.03亿元，其中：一般债务34.24亿元、专项债务59.79亿元；县（市、区）债务余额491.06亿元，其中：一般债务178.6亿元、专项债务312.46亿元。全市债务余额均未超限额，符合地方政府债务限额管理的规定。（详见附件1）
二、新增地方政府债券资金安排情况
（一）全市新增地方政府债券情况。2021年1-9月份河南省财政厅下达我市2021年新增地方政府债券156.69亿元，其中：一般债券19.27亿元、专项债券137.42亿元。分级次情况，市级新增政府债券13.5亿元，其中：一般债券2.53亿元、专项债券10.97亿元；转贷县（市、区)新增政府债券143.19亿元，其中：一般债券16.74亿元、专项债券126.45亿元。转贷的额度由省财政厅直接分配到县（市、区），具体项目由各县（市、区）报同级人大常委会批准。
（二）市级新增债券资金安排情况。按照财政部要求，新增债券资金要依法用于公益性资本支出，重点支持交通基础设施、医疗卫生、教育、文化旅游、市政和产业园区基础设施、保障性安居工程等重大公益性基础设施建设,不得用于置换债务，不得安排用于租赁住房建设以外的土地储备项目，不安排一般房地产项目和产业项目。
根据市委、市政府重大项目投资计划、项目资金需求以及做实项目情况，综合考虑市级财力状况、债务水平等因素，经报市人民政府同意，市级项目具体安排如下：一是新增一般债券安排2.53亿元情况。七一路东延（周口大道-武盛大道）工程1亿元、龙源路工程项目5000万元、中原路跨沙颍河桥梁及道路打通工程2000万元、中原路北延工程（建设路-新北环）项目2000万元、周淮路武盛大道至淮阳西转盘段升级改造工程项目1900万元、中心城区三条道路（七一路西段、中州大道北延、中原路北延）建设项目1400万元、港城大道西延与开元大道连接及地下综合管廊工程项目1000万元、开元大道东延与东外环路连接工程项目1000万元、林业局森林公园配套设施建设项目1000万元。二是新增专项债券安排10.97亿元情况。中心医院新区医院专项债券项目1.5亿元、中医院提质升级建设项目5000万元、三川明珠文化旅游基础设施建设项目1000万元、幼儿师范学校职业教育能力提升项目1000万元、中心港仓储物流园项目1000万元、开发区运粮河畔棚户区改造项目（安置区）3.1亿元、开发区运粮河畔棚户区改造项目（美乐家园A区）1.76亿元、东新区贵和家园棚户区改造项目（A区）9000万元、东新区丰和家园棚户区改造二期项目（市商务中心区安置区）7000万元、东新区罗庄棚户区改造项目（乾和家园A区）7000万元、东新区贵和家园棚户区改造项目（B区）5400万元、东新区罗庄棚户区改造项目（乾和家园B区）3000万元、港口物流产业集聚区未来家园四期棚户区改造项目2600万元、东新区2018年棚户区改造项目（顺和家园）2000万元、港口物流产业集聚区未来家园二期建设项目（城中村改造）1100万元、东新区2018年棚户区改造项目（德和家园）1000万元。（详见附件2）
三、再融资债券资金安排情况
为缓解到期政府债券偿还压力，按照政府债务管理有关规定，符合要求的债券到期后可在财政厅核定的2021年地方政府再融资债券发行规模上限内发行再融资债券偿还。根据《河南省财政厅关于明确2021年地方政府再融资债券发行规模上限的通知》（豫财债[2021]21号）、《河南省财政厅关于追加下达2021年地方政府再融资债券发行规模上限的通知》（豫财债[2021]49号），省财政厅在发行规模上限内核定我市2021年再融资债券发行金额25.03亿元，其中：市级5.3亿元、县（市、区）19.73亿元。由于省财政厅下达的再融资债券额度已经明确到具体债券批次和行政区划，建议按照省财政厅核定金额下达各县（市、区）。
四、市级预算调整方案
按照《中华人民共和国预算法》和政府债务分类管理要求，债券资金按上述意见安排后，市级一般公共预算和政府性基金预算需作如下调整：
（一）市级一般公共预算调整方案
1.增加债务转贷收入7.15亿元，列入“地方政府一般债务转贷收入”下“地方政府一般债券转贷收入”科目。
2.增加市级一般公共预算支出2.53亿元、一般债务还本支出4.62亿元。
（二）市级政府性基金预算调整方案
1.增加债务转贷收入11.65亿元，列入“地方政府专项债券转贷收入”科目。
2.增加市级政府性基金支出10.97亿元、专项债务还本支出6800万元。
以上报告，请予审议。
附件：1.2021年政府债务分县（市、区）情况表
2.2021年市级新增政府债券资金安排情况表
